职位描述: 1、提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款、取款和转账结算业务。3、做好现金、银行日记账。4、核对银行账单，编制银行存款余额调节表，做到与银行对账单相符。5、办理票据的领用和报销手续，办理现金收支，办理涉及公司对外融资的各项手续。6、保管好现金、有关印章、空白支票和收据。7、掌管公司财务保险柜。8、协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息。9、及时编制《资金使用简报》，协助经理掌握资金动态。11.完成领导布置的其他工作。
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